基金產品(pin) 多樣(yang)化的投資(zi)選擇
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基金名(ming)稱(chen)   易方達(da)滬深300非銀(yin)行金融交易型開放式(shi)指數證(zheng)券投資(zi)基金
基金簡稱(chen)   易方達(da)滬深300非銀(yin)ETF
場內簡稱(chen)   非銀(yin)ETF
基金代碼(ma)   512070
上市場所   上海證(zheng)券交易所
基金類型   交易型開放式(shi)指數基金(ETF)
成(cheng)立日期   2020-03-18
基金托管人   中國建(jian)設銀(yin)行股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)
資(zi)產規(gui)模   數據來源于2019年4季報︰2,095,613,334.06元
投資(zi)範duan)/td>   本基金的投資(zi)範duan) ﹥哂you)良好流動性的金融工具,包括(kuo)標(biao)的指數成(cheng)份(fen)股及備選成(cheng)份(fen)股、新股(含(han)新股發行、增發和配售)、債券、債券回購(gou)、資(zi)產支持證(zheng)券、銀(yin)行存款、貨幣市場工具、權證(zheng)、股指期貨以及法律法規(gui)或中國證(zheng)監(jian)會(hui)允許基金投資(zi)的其他(ta)金融工具(但須符合(he)中國證(zheng)監(jian)會(hui)相關規(gui)定)。如法律法規(gui)或監(jian)管機構以後允許基金投資(zi)其他(ta)品(pin)種(如股票指數期權、場外(wai)衍生工具等金融產品(pin)),本基金可以將其納入投資(zi)範duan)?/td>
投資(zi)比例   本基金投資(zi)于標(biao)的指數成(cheng)份(fen)股及備選成(cheng)份(fen)股的比例不低于基金資(zi)產淨值的90%,因法律法規(gui)的規(gui)定而受限制的情形除外(wai)。
投資(zi)目(mu)標(biao)   緊(jin)密跟蹤(zong)標(biao)的指數,追求跟蹤(zong)偏離度和跟蹤(zong)誤差的最小化。
業績比較基準   滬深300非銀(yin)行金融指數
風險(xian)收益特征   本基金屬股票型基金,預期風險(xian)與預期收益水平高于混(hun)合(he)型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要(yao)采用完全復制pin) zong)標(biao)的指數的表現,具有(you)與標(biao)的指數所代表的市場組合(he)相似的風險(xian)收益特征。
易方達(da)滬深300非銀(yin)ETF基金份(fen)額(e)歷(li)年淨值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2020年03月18日至(zhi)2020年03月18日)
 合(he)同生效日以來
(截(jie)至(zhi)2020-03-18)
2019年
四季度
2019年
三(san)季度
2019年
上半年
2018
易方達(da)滬深300非銀(yin)ETF133.39%4.85%-3.20%45.81%-23.11%
業績基準120.82%4.79%-4.20%45.41%-25.14%
 
 2017201620152014
易方達(da)滬深300非銀(yin)ETF22.02%-10.60%-20.70%137.12%
業績基準19.62%-13.46%-21.43%148.48%
 
易方達(da)滬深300非銀(yin)ETF累計淨值增長率與業績比較基準收益率歷(li)史走(zou)勢對比圖(tu)
(2020年03月18日至(zhi)2020年03月18日)
自基金合(he)同生效至(zhi)報告(gao)期末,基金份(fen)額(e)淨值增長率為133.39%,同期業績比較基準收益率為120.82%。
以上數據均來自基金定期報告(gao)。基金投資(zi)有(you)風險(xian),本基金過往投資(zi)業績和基金管理(li)人管理(li)的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運(yun)作時間(jian)較短,不能反(fan)映股市發展的所有(you)階段(duan)。
一(yi)、 本基金由易方達(da)基金管理(li)有(you)限公(gong)司(si)依照有(you)關法規(gui)及《基金合(he)同》,並(bing)根據2020年03月18日中國證(zheng)券監(jian)督(du)管理(li)委員會(hui)《關于核準易方達(da)滬深300非銀(yin)行金融交易型開放式(shi)指數證(zheng)券投資(zi)基金募集的批復》(證(zheng)監(jian)許可[2013]860號(hao))、2020年03月18日《關于易方達(da)滬深300非銀(yin)行金融交易型開放式(shi)指數證(zheng)券投資(zi)基金延(yan)期募集備案的回函》(證(zheng)券基金機構監(jian)管部(bu)部(bu)函[2014]250號(hao))和2020年03月18日《關于易方達(da)滬深300非銀(yin)行金融交易型開放式(shi)指數證(zheng)券投資(zi)基金募集時間(jian)安排(pai)的確認(ren)函》(證(zheng)券基金機構監(jian)管部(bu)部(bu)函[2014]345號(hao))的核準,進行募集。中國證(zheng)監(jian)會(hui)的注冊不代表中國證(zheng)監(jian)會(hui)對本基金的風險(xian)和收益做出實質性判斷、推薦或保證(zheng)。本基金的《基金合(he)同》等法律文(wen)件已通過指定報刊和基金管理(li)人的互聯(lian)網網站(zhan)(www.efunds.com.cn)進行了(liao)公(gong)開披露。

二、 投資(zi)股票型基金面臨的主要(yao)風險(xian)包括(kuo)︰市場風險(xian)、管理(li)風險(xian)、技術風險(xian)等。本基金是交易型開放式(shi)股票指數基金,其特有(you)風險(xian)主要(yao)是︰高倉位(wei)指數化投資(zi)的波動風險(xian)、下跌(die)風險(xian);行業指數的高波動風險(xian)、下跌(die)風險(xian);標(biao)的指數覆蓋(gai)度不夠(gou)的風險(xian)和特有(you)的波動風險(xian)等;跟蹤(zong)偏離度和跟蹤(zong)誤差的風險(xian);基金交易價(jia)格與份(fen)額(e)淨值發生偏離的風險(xian);參(can)考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險(xian);投資(zi)人申(shen)購(gou)或贖回失(shi)敗(bai)的風險(xian);基金場內份(fen)額(e)贖回對價(jia)的變現風險(xian);場內份(fen)額(e)與場外(wai)份(fen)額(e)申(shen)贖方式(shi)不同、對價(jia)不同、業務規(gui)則不同的風險(xian);套利風險(xian);申(shen)購(gou)贖回清單差錯風險(xian);二級市場流動性風險(xian);退市風險(xian);第三(san)方機構服務的風險(xian);場內申(shen)購(gou)贖回過程下采取“退補(bu)現金替代”方式(shi)導致交易價(jia)格不確定的風險(xian);場內申(shen)購(gou)贖回清單中現金替代標(biao)識設置(zhi)不合(he)理(li)的風險(xian);場外(wai)申(shen)購(gou)、贖回費率調(diao)整導致申(shen)購(gou)、贖回成(cheng)本波動的風險(xian);不可抗力(li)風險(xian)等。投資(zi)者在投資(zi)前,務必通過閱(yue)讀(du)基金《招募說明書》等途(tu)徑清楚了(liao)si)獗淨鸕耐蹲zi)運(yun)作特點和業務規(gui)則,關注知(zhi)悉(xi)上述風險(xian),理(li)性做出投資(zi)選擇。

三(san)、 本基金產品(pin)主要(yao)功(gong)能是分散投資(zi)、規(gui)避個券風險(xian)、分享(xiang)投資(zi)成(cheng)果。它不同于銀(yin)行儲蓄和債券,基金投資(zi)者依其所持基金份(fen)額(e)享(xiang)受基金的收益,同時也(ye)會(hui)承(cheng)擔投資(zi)虧損的風險(xian)。為此,投資(zi)者應充分注意本基金產品(pin)與儲蓄、債券等能夠(gou)提供固(gu)定收益預期的投資(zi)工具之間(jian)的區別,理(li)性做出基金投資(zi)決策。

四、 本基金在投資(zi)運(yun)作過程中可能遇到各種風險(xian),包括(kuo)市場風險(xian)、管理(li)風險(xian)、流動性風險(xian)、合(he)規(gui)風 險(xian)等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨(ju)額(e)贖回等情況,從而導致投資(zi)者短期內不能及時、足額(e)贖回資(zi)shi)鸕姆縵xian) 。

五、本基金管理(li)人承(cheng)諾以誠(cheng)實信用、勤勉盡責的原則管理(li)和運(yun)用基金資(zi)產,但不保證(zheng)基金一(yi)定盈利,也(ye)不保證(zheng)最低收益。基金的過往業績及淨值高低不預示其未來表現,基金管理(li)人管理(li)的其他(ta)基金的業績也(ye)不構成(cheng)本基金業績表現的保證(zheng)。投資(zi)者在做出基金投資(zi)決策時應認(ren)同“買者自負(fu)”原則,在做出基金投資(zi)決策後,基金運(yun)營狀(zhuang)況與基金淨值變化導致的投資(zi)風險(xian)及虧損,由投資(zi)者自行承(cheng)擔。

六(liu)、 投資(zi)者在投資(zi)基金前應認(ren)真(zhen)閱(yue)讀(du)《基金合(he)同》等法律文(wen)件,全面認(ren)識基金產品(pin)的風險(xian)收益特征,根據自身的風險(xian)承(cheng)受能力(li)、投資(zi)期限和投資(zi)目(mu)標(biao),對購(gou)買基金作出獨立決策,選擇合(he)適的基金產品(pin)。同時,投資(zi)者應正確認(ren)識資(zi)本市場和基金市場,將基金視為一(yi)種長期投資(zi)工具,並(bing)樹立長期、穩健、防(fang)範風險(xian)的投資(zi)觀念。

七、 投資(zi)者應當通過基金管理(li)人或具有(you)基金銷(xiao)售業務資(zi)格的其它機構購(gou)買和贖回基金,具體銷(xiao)售機構的名(ming)單詳見(jian)本基金的相關公(gong)告(gao)。
 
  
 
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