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基金名(ming)稱   易zhui)醬 平(ping)鷸魈庵? 蹲駛穡OF)
基金簡稱   易zhui)醬 平(ping)鷸魈猓DII-LOF-FOF)A(人(ren)民(min)幣份額)
場內簡稱   易基黃ping)/strong>
基金代碼   161116
上市場所   深圳(chou)證券交易所
基金類型   境外(wai)投資基金中基金(FOF)
成立(li)日期   2020-03-18
基金托(tuo)管人(ren)   中國農業銀行股份有限公司(si)
資產規模   數據來源于2019年4季報︰366,451,209.79元
投資範圍   本基金投資範圍包括(kuo)全球(qiu)市場內依法可投資shi)墓 薊穡 TF)、股票、固定收(shou)益證券、貨幣市場工具、金融衍生產品及中國證監(jian)會允許本基金投資shi)鈉淥ta)金融工具。
投資比(bi)例   本基金的投資shou)楹媳bi)例範圍為︰he)蹲視諢鸕淖什霞撇壞陀詒淨鴰 什恢檔0%,投資于基金的資產中不低于80%投資于黃ping)鴰穡幌紙鴰蛘叩狡諶趙諞荒暌閱詰惱   耐蹲時bi)例合計不低于本基金基金資產淨值的5%,現金不包括(kuo)結算備(bei)付金、存出保證金、應收(shou)申(shen)購款等。黃ping)鴰鷸富平(ping)TF(即跟蹤黃ping)鵂鄹窕蚧平(ping)鵂鄹裰甘TF)及黃ping)鴯善被穡 kuo)跟蹤黃ping)鴯善敝甘鬧甘鷙he)ETF,以及80%以上基金資產投資于黃ping)鴆刪jue)公司(si)股票的主動基金)。如法律法規或監(jian)管機構以後允許基金直接投資黃ping)鶚shi)物(wu)、黃ping)鵪ping)證或與實(shi)物(wu)商(shang)品掛鉤的衍生品等其他(ta)工具(包括(kuo)但不限于以後在國內上市、以跟蹤黃ping)鵂鄹窕蚧平(ping)鵂鄹裰甘 康牡TF,以及在國內外(wai)上市的黃ping)鵪諢鹺顯技(ji)盎平(ping)鵪諶 顯跡  鴯芾li)人(ren)可以將(jiang)其納入投資範圍。如法律法規或監(jian)管機構以後允許本基金投資其他(ta)品fen)鄭 鴯芾li)人(ren)在履行適shi)背絛蠔螅 梢越jiang)其納入投資範圍。
投資目標   本基金追(zhui)求基金資產的長期穩定增值。
業績比(bi)較基準   以倫(lun)敦(dun)黃ping)鶚諧∠攣綞ㄅ碳奐萍鄣墓氏只躉平(ping)穡  懵收(shou)鬯悖 0%+MSCI全球(qiu)金礦(kuang)股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%
風險(xian)收(shou)益特征   基金管理(li)人(ren)根據對黃ping)鵂鄹褡呤頻吶卸duan),在黃ping)鴰稹 平(ping)鴆刪jue)公司(si)股票及其他(ta)資產之(zhi)間進行主動配(pei)置。本基金的表現與黃ping)鵂鄹襝喙guan)性(xing)較高(gao),本基金是預期收(shou)益與預期風險(xian)較高(gao)的基金品fen)幀4送wai),本基金主要投資海外(wai),存在匯率風險(xian)。
易zhui)醬 平(ping)鷸魈猓DII-LOF-FOF)A(人(ren)民(min)幣份額)基金份額歷年淨值收(shou)益率與業績比(bi)較基準收(shou)益率比(bi)較表
(2020年03月18日至2020年03月18日)
 合同(tong)生效(xiao)日以來
(截(jie)至2020-03-18)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半(ban)年
20182017
易zhui)醬 平(ping)鷸魈猓DII-LOF-FOF)A(人(ren)民(min)幣份額)-14.50%6.74%5.39%6.74%-0.42%2.44%
業績基準11.97%3.47%9.74%9.98%4.30%5.90%
 
 201620152014201320122011
易zhui)醬 平(ping)鷸魈猓DII-LOF-FOF)A(人(ren)民(min)幣份額)14.61%-3.94%-1.71%-31.46%-0.21%-5.70%
業績基準15.75%-8.00%2.43%-29.32%6.82%-1.42%
 
自2019年10月11號起本基金業績比(bi)較基準由“以倫(lun)敦(dun)黃ping)鶚諧∠攣綞ㄅ碳奐萍鄣墓氏只躉平(ping)穡  懵收(shou)鬯悖 鋇髡 耙月lun)敦(dun)黃ping)鶚諧∠攣綞ㄅ碳奐萍鄣墓氏只躉平(ping)穡  懵收(shou)鬯悖 0%+MSCI全球(qiu)金礦(kuang)股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。
易zhui)醬 平(ping)鷸魈猓DII-LOF-FOF)A(人(ren)民(min)幣份額)累計ping)恢翟齔?視胍導 bi)較基準收(shou)益率歷史走勢對比(bi)圖(tu)
(2020年03月18日至2020年03月18日)
1.自2020年03月18日起,本基金增設(she)C類份額類別,份額首(shou)次確認(ren)日為2020年03月18日,增設(she)當期的相關(guan)數據和(he)指標按實(shi)際存續期計算。2.自2020年03月18日起,本基金業績比(bi)較基準由“以倫(lun)敦(dun)黃ping)鶚諧∠攣綞ㄅ碳奐萍鄣墓氏只躉平(ping)穡  懵收(shou)鬯悖 鋇髡 耙月lun)敦(dun)黃ping)鶚諧∠攣綞ㄅ碳奐萍鄣墓氏只躉平(ping)穡  懵收(shou)鬯悖 0%+MSCI全球(qiu)金礦(kuang)股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。MSCI全球(qiu)金礦(kuang)股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)由MSCI編制,由全球(qiu)主要黃ping)鴆刪jue)企業股票組成。而本基金為黃ping)鷸魈食穡 蹲視諢鸕淖什霞撇壞陀詒淨鴰 什恢檔0%,投資于基金的資產中不低于80%投資于黃ping)鴰穡 平(ping)鴰鷸富平(ping)TF(即跟蹤黃ping)鵂鄹窕蚧平(ping)鵂鄹裰甘TF)及黃ping)鴯善被穡 kuo)跟蹤黃ping)鴯善敝甘鬧甘鷙he)ETF,以及80%以上基金資產投資于黃ping)鴆刪jue)公司(si)股票的主動基金)。基金管理(li)人(ren)在對黃ping)鴰稹 平(ping)鴆刪jue)公司(si)股票以及與其他(ta)資產進行主動配(pei)置的過程中,黃ping)鵂鄹窈he)tu)平(ping)鴆刪jue)公司(si)股票價格是影響投資判斷(duan)的關(guan)鍵因素。采用“以倫(lun)敦(dun)黃ping)鶚諧∠攣綞ㄅ碳奐萍鄣墓氏只躉平(ping)穡  懵收(shou)鬯悖 0%+MSCI全球(qiu)金礦(kuang)股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”作為業績比(bi)較基準,能夠(gou)相對比(bi)較xian)媸shi)、客觀地(di)反(fan)映本基金的風險(xian)收(shou)益特征。基金業績比(bi)較基準收(shou)益率在變更(geng)前後期間分(fen)別根據相應的指標計算。3.自基金合同(tong)生效(xiao)至報告期末,A類基金份額淨值增長率為-14.50%,同(tong)期業績比(bi)較基準收(shou)益率為11.97%。C類基金份額淨值增長率為6.21%,同(tong)期業績比(bi)較基準收(shou)益率為5.86%。
自2019年10月11號起本基金業績比(bi)較基準由“以倫(lun)敦(dun)黃ping)鶚諧∠攣綞ㄅ碳奐萍鄣墓氏只躉平(ping)穡  懵收(shou)鬯悖 鋇髡 耙月lun)敦(dun)黃ping)鶚諧∠攣綞ㄅ碳奐萍鄣墓氏只躉平(ping)穡  懵收(shou)鬯悖 0%+MSCI全球(qiu)金礦(kuang)股指數(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%”。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險(xian),本基金過往投資業績和(he)tu)鴯芾li)人(ren)管理(li)的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反(fan)映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人(ren)依照有關(guan)法規及《基金合同(tong)》,並經中國證監(jian)會證監(jian)許可[2011]181號文件批準發起設(she)立(li)。本基金的《基金合同(tong)》等法律文件已(yi)通(tong)過指定報刊和(he)tu)鴯芾li)人(ren)的互聯網網站(www.efunds.com.cn)進行了公開披露。

二、 本基金投資範圍包括(kuo)全球(qiu)市場內依法可投資shi)墓 薊穡 TF)、股票、固定收(shou)益證券、貨幣市場工具、金融衍生產品及中國證監(jian)會允許本基金投資shi)鈉淥ta)金融工具。

三、 本基金的投資shou)楹媳bi)例範圍為︰he)蹲視諢鸕淖什霞撇壞陀詒淨鴰 什恢檔0%,投資于基金的資產中不低于80%投資于黃ping)鴰穡幌紙鴰蛘叩狡諶趙諞荒暌閱詰惱   耐蹲時bi)例合計不低于本基金基金資產淨值的5%。黃ping)鴰鷸富平(ping)TF(即跟蹤黃ping)鵂鄹窕蚧平(ping)鵂鄹裰甘TF)及黃ping)鴯善被穡 kuo)跟蹤黃ping)鴯善敝甘鬧甘鷙he)ETF、80%以上基金資產投資于黃ping)鴆刪jue)公司(si)股票的主動基金)。

四、 投資本基金可能遇到的主要風險(xian)包括(kuo)︰黃ping)鵂鄹襝碌縵xian)(黃ping)鵂鄹褡呤剖怯跋轂淨鷚導 硐值淖鈧zhong)要的因素,黃ping)鵂鄹襝碌jiang)引發黃ping)TF淨值下跌,黃ping)鴆刪jue)公司(si)盈(ying)利下降,黃ping)鴆刪jue)公司(si)股票價格下跌等風險(xian))、海外(wai)投資面(mian)臨(lin)的國別/地(di)區市場風險(xian)、匯率風險(xian)等。本基金主要投資于黃ping)鴰穡  淮?淨鸝梢員1淨蟣V?shou)益,基金投資仍(reng)有可能出現虧損。在突(tu)發或特殊情況(kuang)下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況(kuang),從而導致(zhi)投資shou)叨唐諛誆荒薌笆薄 愣釷昊刈式鸕姆縵xian)。

五、 本基金投資于境外(wai)市場黃ping)TF,除金價下跌引發黃ping)TF淨值下跌外(wai),還需(xu)承擔黃ping)TF的流(liu)動性(xing)風險(xian)、黃ping)TF收(shou)益與金價走勢偏(pian)離的風險(xian)、黃ping)TF本身(shen)出現資產損失的風險(xian)以及投資部分(fen)特殊黃ping)TF可能帶來的對手(shou)方信用風險(xian)等特殊風險(xian)。

六(liu)、 本基金上市交易期間,如繼續接you)萇shen)購可能導致(zhi)突(tu)破國家外(wai)匯局批準的外(wai)匯額度,本基金將(jiang)暫停申(shen)購,由此可能導致(zhi)二級市場價格出現較大(da)波(bo)動。當本基金因外(wai)匯額度reng) 蛟萃Ishen)購期間出現了較高(gao)的折溢(yi)價率,折溢(yi)價率可能因國家外(wai)匯局批準基金管理(li)人(ren)新增外(wai)匯額度以及本基金恢復申(shen)購業務而大(da)幅縮小,亦可能導致(zhi)本基金二級市場價格出現較大(da)波(bo)動。本基金二級市場收(shou)盤價折溢(yi)價率可能因黃ping)鵂鄹癲bo)動等市場因素發生較大(da)變動。

七、 本基金產品fen)饕 δ蓯欠fen)散(san)投資、規避個股風險(xian)、分(fen)享(xiang)投資成果。它不同(tong)于銀行儲蓄和(he)債券,基金投資shou)咭榔淥只鴟荻釹xiang)受基金的收(shou)益,同(tong)時也會承擔投資虧損的風險(xian)。為此,投資shou)哂Τ浞fen)注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠(gou)提供固定收(shou)益預期的投資工具之(zhi)間的區別,理(li)性(xing)做(zuo)出基金投資決策。

八、 本基金管理(li)人(ren)shun)信狄猿cheng)實(shi)信用、勤(qin)勉盡責的原則(ze)管理(li)和(he)運用基金資產,但不保證基金一huan)ㄓying)利,也不保證最低收(shou)益。基金的過往業績及淨值高(gao)低不預示其未來表現,基金管理(li)人(ren)管理(li)的其他(ta)基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資shou) 謐zuo)出基金投資決策時應認(ren)同(tong)“買(mai)者自負”原則(ze),在做(zuo)出基金投資決策後,基金運營狀況(kuang)與基金淨值變化(hua)導致(zhi)的投資風險(xian)及虧損,由投資shou)咦孕諧械!br/>
九、 投資shou) 諭蹲駛鵯壩θren)真閱讀《基金合同(tong)》等法律文件,全面(mian)認(ren)識基金產品的風險(xian)收(shou)益特征,根據自身(shen)的風險(xian)承受能力(li)、投資期限和(he)投資目標,對購買(mai)基金作出獨立(li)決策,選擇合適shi)幕鴆貳M蹲收(shou)哂 ji)極關(guan)注交易所和(he)tu)鴯芾li)人(ren)發布的本產品的相關(guan)公告,對基金產品、業務規則(ze)等做(zuo)即時、全面(mian)的了解(jie)。同(tong)時,投資shou)哂φ啡ren)識資本市場和(he)tu)鶚諧。 jiang)基金視為一種長期投資工具,並樹立(li)長期、穩健、防(fang)範風險(xian)的投資觀念。

十、 投資shou)哂Φ蓖tong)過基金管理(li)人(ren)或具有基金代銷業務資格的其它機構申(shen)購和(he)贖回基金,或在本基金上市後通(tong)過指定券商(shang)參與二級市場交易。具體銷售機構、指定券商(shang)的名(ming)單(dan)詳見本基金的相關(guan)公告。
 
  
 
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