基(ji)金產品(pin) 多樣化的投(tou)資選擇
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基(ji)金名稱   易方達中證500交易型開放式指(zhi)數證券投(tou)資基(ji)金發(fa)起式聯接基(ji)金
基(ji)金簡稱   易方達中證500ETF聯接發(fa)起式A
基(ji)金代碼   007028
基(ji)金類(lei)型   開放式指(zhi)數基(ji)金、ETF聯接基(ji)金
成立日期(qi)   2020-03-18
基(ji)金托管(guan)人(ren)   中國(guo)工商銀行(xing)股份(fen)有限公司
資產規(gui)模(mo)   數據來源于2019年4季報︰330,954,536.44元
投(tou)資shi)段/td>   本基(ji)金主(zhu)要投(tou)資于目標ETF、標的指(zhi)數成份(fen)股、備選成份(fen)股。為更好(hao)地(di)實現投(tou)資目標,本基(ji)金可(ke)少量(liang)投(tou)資于依法(fa)發(fa)行(xing)或上市的其他股票(包括(kuo)創(chuang)業板、中xing)xiao)板以yue)捌淥婪fa)發(fa)行(xing)xiao)?鮮械墓善保       hui)購、資產支持證券、銀行(xing)存款、同業存單(dan)、貨幣(bi)市場工具(ju)、金融(rong)衍生工具(ju)(包括(kuo)權證、股指(zhi)期(qi)貨、股票期(qi)權等(deng))以yue)胺fa)律法(fa)規(gui)或中國(guo)證監會(hui)允許基(ji)金投(tou)資的其他金融(rong)工具(ju)。如法(fa)律法(fa)規(gui)或監管(guan)機構以後(hou)允許基(ji)金投(tou)資其他品(pin)種,本基(ji)金可(ke)以將其納入(ru)投(tou)資shi)段? 渫tou)資原則及投(tou)資shi)壤捶fa)律法(fa)規(gui)或監管(guan)機構的相關(guan)規(gui)定(ding)執(zhi)行(xing)xiao)/td>
投(tou)資shi)壤/td>   本基(ji)金投(tou)資于目標ETF的比例不低于基(ji)金資產淨值的90%,每個交易日日終在扣除股指(zhi)期(qi)貨和(he)股票期(qi)權合約(yue)需繳納的交易保證金後(hou),現金或者到期(qi)日在一年以內的政府債券不低于基(ji)金資產淨值的5%,現金不包括(kuo)結(jie)算(suan)備付金、存出保證金、應收申購款等(deng)。
投(tou)資目標   緊密跟蹤業績比較基(ji)準,追fei)蟾倨 ?群he)跟蹤誤差(cha)的最小(xiao)化。
業績比較基(ji)準   中證500指(zhi)數收益(yi)率×95%+活(huo)期(qi)存款利率(稅(shui)後(hou))×5%
風險收益(yi)特征(zheng)   本基(ji)金為ETF聯接基(ji)金,預期(qi)風險與預期(qi)收益(yi)水平高于混合型基(ji)金、債券型基(ji)金與貨幣(bi)市場基(ji)金。本基(ji)金主(zhu)要通過投(tou)資于易方達中證500 ETF實現對業績比較基(ji)準的緊密跟蹤。因此,本基(ji)金的業績表(biao)現與中證500指(zhi)數的表(biao)現zhi)芮邢喙guan)。
易方達中證500ETF聯接發(fa)起式A基(ji)金份(fen)額(e)歷年淨值收益(yi)率與業績比較基(ji)準收益(yi)率shi)冉媳biao)
(2019年3月(yue)20日至2019年12月(yue)31日)
 合同生效日以來
(截至2020-03-18)
20192019年
四季度
2019年
三季度
2019年
二季度
易方達中證500ETF聯接發(fa)起式A3.98%3.98%6.73%0.63%-3.28%
業績基(ji)準-4.28%-4.28%6.29%-0.16%-10.21%
 
易方達中證500ETF聯接發(fa)起式A累計淨值增長率與業績比較基(ji)準收益(yi)率歷史(shi)走勢對yuan)韌/strong>
(2019年3月(yue)20日至2019年12月(yue)31日)
1.本基(ji)金合同于2019年3月(yue)20日生效,截至報告期(qi)末本基(ji)金合同生效未(wei)滿一年。2.按基(ji)金合同和(he)招募說(shuo)明書的約(yue)定(ding),本基(ji)金的建倉期(qi)為六個月(yue),建倉期(qi)結(jie)束時(shi)各項資產配置(zhi)比例符(fu)合基(ji)金合同(第十二部分二、投(tou)資shi)段? ?tou)資策略和(he)四、投(tou)資限制)的有關(guan)約(yue)定(ding)。3.自(zi)基(ji)金合同生效至報告期(qi)末,A類(lei)基(ji)金份(fen)額(e)淨值增長率為3.98%,C類(lei)基(ji)金份(fen)額(e)淨值增長率為3.86%,同期(qi)業績比較基(ji)準收益(yi)率為-4.28%。
以上數據均來自(zi)基(ji)金定(ding)期(qi)報告。基(ji)金投(tou)資有風險,本基(ji)金過往投(tou)資業績和(he)基(ji)金管(guan)理(li)人(ren)si)芾li)的其它基(ji)金的過往業績均不預示本基(ji)金的未(wei)來表(biao)現。我國(guo)基(ji)金運作時(shi)間較短,不能反(fan)映股市發(fa)展的所有階(jie)段。
1.本基(ji)金由易方達基(ji)金管(guan)理(li)有限公司依照有關(guan)法(fa)規(gui)及《基(ji)金合同》,並根據2019年2月(yue)2日中國(guo)證券監督管(guan)理(li)委員(yuan)會(hui)《關(guan)于準予易方達中證500交易型開放式指(zhi)數證券投(tou)資基(ji)金發(fa)起式聯接基(ji)金注冊的批復》(證監許可(ke)【2019】187號)進行(xing)募集。中國(guo)證監會(hui)的注冊不代表(biao)中國(guo)證監會(hui)對yuan)淨ji)金的風險和(he)收益(yi)做出實質性判斷(duan)、推(tui)薦或保證。本基(ji)金的《基(ji)金合同》等(deng)法(fa)律文件已(yi)通過指(zhi)定(ding)報刊和(he)基(ji)金管(guan)理(li)人(ren)shuo)幕? 荊ww.efunds.com.cn)進行(xing)了(liao)公開披露。
2.基(ji)金有風險,過往業績不代表(biao)未(wei)來表(biao)現,投(tou)資shi)淨ji)金可(ke)能遇(yu)到的主(zhu)要風險包括(kuo)︰市場風險、流動性風險、管(guan)理(li)風險、本基(ji)金特有風險及其他風險等(deng)。本基(ji)金特有風險主(zhu)要包括(kuo)指(zhi)數波動的風險、指(zhi)數編制的風險、基(ji)金收益(yi)率與業績比較基(ji)準偏離的風險,由目標ETF聯接基(ji)金變更為直接you)蹲誓勘TF標的指(zhi)數成份(fen)股的指(zhi)數基(ji)金的風險、基(ji)金合同終止的風險、投(tou)資特定(ding)品(pin)種(包括(kuo)股指(zhi)期(qi)貨、股票期(qi)權等(deng)金融(rong)衍生品(pin)種、資產支持證券、中國(guo)存托憑證等(deng))的特有風險等(deng)。本基(ji)金的特有風險及一般風險請(qing)詳閱基(ji)金《招募說(shuo)明書》等(deng)法(fa)律文件。
3.本基(ji)金產品(pin)主(zhu)要功能是分散投(tou)資、規(gui)避個券風險、分享投(tou)資成果(guo)。它不同于銀行(xing)存款,基(ji)金投(tou)資者依其所持基(ji)金份(fen)額(e)享受(shou)基(ji)金的收益(yi),同時(shi)bi)不hui)承擔投(tou)資虧(kui)損的風險。為此,投(tou)資者應充(chong)分注意本基(ji)金產品(pin)與儲蓄等(deng)能夠提供固(gu)定(ding)收益(yi)預期(qi)的投(tou)資shi)?ju)之間的區(qu)別,理(li)性做出基(ji)金投(tou)資決(jue)策。
4.本基(ji)金管(guan)理(li)人(ren)承諾以誠實信用、勤(qin)勉盡責的原則管(guan)理(li)和(he)運用基(ji)金資產,但不保證基(ji)金一定(ding)盈利,也不保證最低收益(yi)。基(ji)金的過往業績及淨值高低不預示其未(wei)來表(biao)現,基(ji)金管(guan)理(li)人(ren)si)芾li)的其他基(ji)金的業績也不構成本基(ji)金業績表(biao)現的保證。投(tou)資者在做出基(ji)金投(tou)資決(jue)策時(shi)應認同“買(mai)者自(zi)負(fu)”原則,在做出基(ji)金投(tou)資決(jue)策後(hou),基(ji)金運營狀況與基(ji)金淨值變化導致的投(tou)資shi)縵佔翱kui)損,由投(tou)資者自(zi)行(xing)承擔。
5.銷售(shou)機構根據法(fa)規(gui)要求對投(tou)資者類(lei)別、風險承受(shou)能力(li)和(he)基(ji)金的風險等(deng)級進行(xing)劃分,並提出適當性匹配意見。投(tou)資者在投(tou)資基(ji)金前應認真閱讀《基(ji)金合同》和(he)《招募說(shuo)明書》等(deng)基(ji)金法(fa)律文件,全面認識基(ji)金產品(pin)的風險收益(yi)特征(zheng),在了(liao)解產品(pin)情況及听取銷售(shou)機構適當性意見的基(ji)礎上,根據自(zi)身的風險承受(shou)能力(li)、投(tou)資期(qi)限和(he)投(tou)資目標,對基(ji)金投(tou)資作出獨立決(jue)策,選擇合適的基(ji)金產品(pin)。
6.投(tou)資者應當通過基(ji)金管(guan)理(li)人(ren)或具(ju)有基(ji)金代銷業務資格的其它機構購買(mai)和(he)贖回(hui)基(ji)金,具(ju)體銷售(shou)機構的名單(dan)詳見本基(ji)金的相關(guan)公告。
 
  
 
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