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基(ji)金名稱   易方達原(yuan)油證券投資基(ji)金(QDII)
基(ji)金簡(jian)稱   易方達原(yuan)油(QDII-LOF-FOF)C(美元現匯份額)
基(ji)金代碼   003323
基(ji)金類(lei)型   境(jing)外基(ji)金中基(ji)金
成立日zhang)/td>   2020-03-18
基(ji)金托管人(ren)   招商銀行股份有限公司
投資shi)段/td>   本jing)鸕耐蹲史(shi)段?ㄒ延脛泄guo)證監(jian)會簽署雙邊監(jian)管合作諒解備忘錄的國(guo)家或地區證券監(jian)管機(ji)構登記注冊的公募基(ji)金(包括開放式基(ji)金和交易型開放式指數基(ji)金(ETF));已與中國(guo)證監(jian)會簽署雙邊監(jian)管合作諒解備忘錄的國(guo)家或地區證券市場掛牌交易的普(pu)通股、優(you)先股、全球存托憑證和美國(guo)存托憑證;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌(dui)匯票、銀行票據、商業(ye)票據、回購協(xie)議、短期政府債券等(deng)貨(huo)幣(bi)市場工具;與股權、固定收益、信用、商品指數、基(ji)金等(deng)標的物(wu)掛鉤的結構性投資產品;遠期合約(yue)、互換及經中國(guo)證監(jian)會認可的境(jing)外交易所(suo)上市交易的權證、期權、期貨(huo)等(deng)金融衍生(sheng)品。
投資shi)壤/td>   本jing)鶩蹲視詮 薊ji)金資產的比例不低(di)于基(ji)金資產的80%,其中投資于原(yuan)油ETF、原(yuan)油基(ji)金的比例不低(di)于非(fei)現金基(ji)金資產的80%。原(yuan)油ETF指跟蹤原(yuan)油tu)鄹窕蛟yuan)油相關(guan)指數的ETF或杠桿ETF,原(yuan)油基(ji)金指跟蹤原(yuan)油tu)鄹窕蛟yuan)油相關(guan)指數的指數基(ji)金,以yue)盎ji)金資產主要投資于原(yuan)油采掘、服務等(deng)原(yuan)油相關(guan)公司股票的以原(yuan)油為(wei)主題(ti)的主動基(ji)金;現金或到期日在一年以內(na)的政府債券不低(di)于基(ji)金資產淨(jing)值的5%,現金不包括結算備付金、存出保(bao)證金、應(ying)收申(shen)購款等(deng)。如法律法規或監(jian)管機(ji)構以後允許本jing)鶩蹲勢淥分鄭 ji)金管理(li)人(ren)在履行適(shi)當程序後,可以將其納入投資shi)段?/td>
投資目標   本jing)鵒η蠡ji)金淨(jing)值增(zeng)長率(lv)與業(ye)績比較基(ji)準增(zeng)長率(lv)相當。
業(ye)績比較基(ji)準   標普(pu)高盛原(yuan)油商品指數(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率(lv)
風險收益特征   本jing)鷂wei)基(ji)金中基(ji)金,力求基(ji)金淨(jing)值增(zeng)長率(lv)與業(ye)績比較基(ji)準增(zeng)長率(lv)相當bao) li)論上其具有與業(ye)績比較基(ji)準相類(lei)似的風險收益特征。歷史(shi)上原(yuan)油tu)鄹癲bo)幅較大(da),波(bo)動周(zhou)期較長,預期收益可能長期超過或低(di)于股票、債券等(deng)傳統金融資產,因(yin)此本jing)鶚竊?謔找嬗胊?詵縵戰細叩幕ji)金品種。
易方達原(yuan)油(QDII-LOF-FOF)C(人(ren)民幣(bi)份額)基(ji)金份額歷年淨(jing)值收益率(lv)與業(ye)績比較基(ji)準收益率(lv)shi)冉媳biao)
(2020年03月18日至2020年03月18日)
 合同生(sheng)效日以來
(截至2020-03-18)
2019年
四(si)季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達原(yuan)油(QDII-LOF-FOF)C(人(ren)民幣(bi)份額)16.52%10.24%-3.28%21.55%-14.36%5.32%
業(ye)績基(ji)準7.44%11.49%-4.75%25.67%-18.13%-2.87%
 
易方達原(yuan)油(QDII-LOF-FOF)C(人(ren)民幣(bi)份額)累計淨(jing)值增(zeng)長率(lv)與業(ye)績比較基(ji)準收益率(lv)歷史(shi)走勢對比圖(tu)
(2020年03月18日至2020年03月18日)
1.本jing)鸕囊ye)績比較基(ji)準已經轉換為(wei)以人(ren)民幣(bi)計價。2.自基(ji)金合同生(sheng)效至報告期末,A類(lei)基(ji)金份額淨(jing)值增(zeng)長率(lv)為(wei)18.00%,C類(lei)基(ji)金份額淨(jing)值增(zeng)長率(lv)為(wei)16.52%,同期業(ye)績比較基(ji)準收益率(lv)為(wei)7.44%。
易方達原(yuan)油(QDII-LOF-FOF)A(人(ren)民幣(bi)份額)基(ji)金份額歷年淨(jing)值收益率(lv)與業(ye)績比較基(ji)準收益率(lv)shi)冉媳biao)
(2020年03月18日至2020年03月18日)
 合同生(sheng)效日以來
(截至2020-03-18)
2019年
四(si)季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達原(yuan)油(QDII-LOF-FOF)A(人(ren)民幣(bi)份額)18.00%10.33%-3.20%21.84%-13.99%5.76%
業(ye)績基(ji)準7.44%11.49%-4.75%25.67%-18.13%-2.87%
 
易方達原(yuan)油(QDII-LOF-FOF)A(人(ren)民幣(bi)份額)累計淨(jing)值增(zeng)長率(lv)與業(ye)績比較基(ji)準收益率(lv)歷史(shi)走勢對比圖(tu)
(2020年03月18日至2020年03月18日)
1.本jing)鸕囊ye)績比較基(ji)準已經轉換為(wei)以人(ren)民幣(bi)計價。2.自基(ji)金合同生(sheng)效至報告期末,A類(lei)基(ji)金份額淨(jing)值增(zeng)長率(lv)為(wei)18.00%,C類(lei)基(ji)金份額淨(jing)值增(zeng)長率(lv)為(wei)16.52%,同期業(ye)績比較基(ji)準收益率(lv)為(wei)7.44%。
以上數據均來自基(ji)金定期報告。基(ji)金投資有風險,本jing)鴯蹲室ye)績和基(ji)金管理(li)人(ren)管理(li)的其它(ta)基(ji)金的過往業(ye)績均不預示本jing)鸕奈蠢幢biao)現。我國(guo)基(ji)金運(yun)作時(shi)間較短,不能反映股市發展(zhan)的所(suo)有階段。
1. 本jing)鷚勒沼泄guan)法規以yue)啊痘ji)金合同》,並經中國(guo)證監(jian)會許可注冊設(she)立。中國(guo)證監(jian)會的注冊不代表(biao)中國(guo)證監(jian)會對本jing)鸕姆縵蘸褪找孀齔鍪抵市耘卸稀?tui)薦或保(bao)證。本jing)鸕摹痘ji)金合同》等(deng)法律文(wen)件已通過指定報刊和基(ji)金管理(li)人(ren)的互聯(lian)網(wang)網(wang)站 (www.efunds.com.cn)進行了公開披露。
2. 本jing)鶩蹲示jing)外市場,基(ji)金淨(jing)值會因(yin)境(jing)外證券市場波(bo)動等(deng)因(yin)素而產生(sheng)波(bo)動,同時(shi)面臨(lin)匯率(lv)shi)縵盞deng)投資境(jing)外市場的特殊風險。投資shi)淨(jing)鶿suo)面臨(lin)的主要風險包括︰1)本jing) 賾械姆縵瞻 ji)金業(ye)績嚴重(zhong)受原(yuan)油商品價格單一因(yin)素的影響的風險、業(ye)績比較基(ji)準無(wu)法完(wan)全反映原(yuan)油現貨(huo)價格走勢的風險、基(ji)金收益率(lv)與業(ye)績比較基(ji)準收益率(lv)偏離的風險、業(ye)績比較基(ji)準指數名稱與指數計算方式存在差異的風險、投資于基(ji)金的風險、替(ti)代投資shi)縵鍘 ji)金份額二(er)級市場交易價格折溢價的風險、退市風險、第三方機(ji)構服務的風險、管理(li)風險、境(jing)外證券與期貨(huo)交易規則和市場慣例與境(jing)內(na)存在較大(da)差異帶(dai)來的創新風險、關(guan)于引入境(jing)外托管人(ren)的相關(guan)風險等(deng);(2)境(jing)外投資shi)縵眨 饕 ㄊ諧》縵鍘  苤品縵鍘 jian)管風險、政治風險、流動性風險、匯率(lv)shi)縵鍘 lv)shi)縵鍘 萇sheng)品風險、金融模型風險、信用風險等(deng);(3)運(yun)作風險,主要包括操(cao)作風險、會計核(he)算風險、法律及稅務風險、交易結算風險、因(yin)外匯管制與額度不足帶(dai)來的風險、因(yin)額度限制導(dao)致基(ji)金規模受限、基(ji)金固定運(yun)作成本較高的風險、證券借(jie)貸/正回購/逆回購風險等(deng);(4)其他風險,包括不可抗力風險、第三方風險等(deng)等(deng)。本jing)鷂wei)基(ji)金中的基(ji)金,力求基(ji)金淨(jing)值增(zeng)長率(lv)與業(ye)績比較基(ji)準增(zeng)長率(lv)相當bao) li)論上其具有與業(ye)績比較基(ji)準相類(lei)似的風險收益特征。歷史(shi)上原(yuan)油tu)鄹癲bo)幅較大(da),波(bo)動周(zhou)期較長,預期收益可能長期超過或低(di)于股票、債券等(deng)傳統金融資產,因(yin)此本jing)鶚竊?謔找嬗胊?詵縵戰細叩幕ji)金品種。本jing)鷂wei)境(jing)外投資證券投資基(ji)金,除(chu)了需要承擔與國(guo)內(na)證券投資基(ji)金類(lei)似的市場波(bo)動風險之外,本jing)鴰姑媼lin)匯率(lv)shi)縵盞deng)海外市場投資所(suo)面臨(lin)的特別投資shi)縵鍘br/>3. 本jing)鴆凡煌 諞寫 詈駝   ji)金投資者依其所(suo)持基(ji)金份額享受基(ji)金的收益,同時(shi)bi)不岢械M蹲士kui)損(sun)的風險。為(wei)此,投資者應(ying)充分注意本jing)鴆酚氪 睢   deng)能夠提供(gong)固定收益預期的投資工具之間的區別,理(li)性做出基(ji)金投資決策。
4. 本jing)鴯芾li)人(ren)承諾以誠(cheng)實信用、勤勉(mian)盡責(ze)的原(yuan)則管理(li)和運(yun)用基(ji)金資產,但不保(bao)證基(ji)金一定盈利,也不保(bao)證最(zui)低(di)收益。基(ji)金的過往業(ye)績及淨(jing)值高低(di)不預示其未來表(biao)現,基(ji)金管理(li)人(ren)管理(li)的其他基(ji)金的業(ye)績也不構成本jing)鷚ye)績表(biao)現的保(bao)證。中國(guo)基(ji)金的運(yun)作時(shi)間較短,不能反映證券市場發展(zhan)的所(suo)有階段。投資者在做出基(ji)金投資決策時(shi)應(ying)認同“買者自負”原(yuan)則,在做出基(ji)金投資決策後,基(ji)金運(yun)營(ying)狀況與基(ji)金淨(jing)值變化導(dao)致的投資shi)縵佔翱kui)損(sun),由投資者自行承擔。
5. 投資者在投資基(ji)金前應(ying)認真閱讀《基(ji)金合同》等(deng)法律文(wen)件,全面認識基(ji)金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基(ji)金作出獨立決策,選(xuan)擇合適(shi)的基(ji)金產品。投資者應(ying)積極(ji)關(guan)注交易所(suo)和基(ji)金管理(li)人(ren)發布(bu)的本產品的相關(guan)公告,對基(ji)金產品、業(ye)務規則等(deng)做即時(shi)、全面的了解。同時(shi)bao) 蹲收哂ying)正確認識資shi)臼諧『突ji)金市場,將基(ji)金視為(wei)一種長期投資工具,並樹(shu)立長期、穩健、防範風險的投資觀念。
6. 投資者應(ying)當通過基(ji)金管理(li)人(ren)或具有基(ji)金代銷業(ye)務資格的其它(ta)機(ji)構申(shen)購和贖(shu)回基(ji)金,或在本jing)鶘鮮瀉笸 付ㄈ 灘can)與二(er)級市場交易。具體銷售機(ji)構、指定券商的名單詳(xiang)見(jian)本jing)鸕南喙guan)公告。
 
  
 
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