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基金名稱   易(yi)方達天天發貨幣市場基金
基金簡稱   易(yi)方達天天發貨幣B
基金代碼   000830
基金類(lei)型(xing)   貨幣市場基金
成立日(ri)期   2020-03-18
基金托管人   廣發銀行股份有限公司
資產規模   數據(ju)來源于2019年4季報︰11,451,752,470.08元
投(tou)資shi)段/td>   本(ben)jing)鸕耐tou)資shi)段 ﹥哂辛己hao)流動性的金融工具,包括現金,期限在一年以(yi)內(含一年)的銀行存款、債券(quan)回購、中(zhong)央銀行票ben)蕁? 蕩嫻dan),剩(sheng)余期限在397天以(yi)內(含397天)的債券(quan)、非金融企業債務(wu)融資工具、資產支持(chi)證券(quan),以(yi)及法(fa)律(lv)法(fa)規或中(zhong)國證監會、中(zhong)國人民銀行認可的其他(ta)具有良好(hao)流動性的貨幣市場工具。法(fa)律(lv)法(fa)規或監管機(ji)構以(yi)後對貨幣市場基金的投(tou)資shi)段?yu)限制進行調整的,本(ben)jing)鸝傷sui)之(zhi)調整。
投(tou)資目標(biao)   在有效(xiao)控制投(tou)資shi)縵蘸捅3chi)高流動性的基礎(chu)上,力爭獲得高于業績比較基準的投(tou)資回報。
業績比較基準   中(zhong)國人民銀行公布(bu)的七天通知存款利(li)率sheng)ㄋ昂螅/td>
風(feng)險收益特征   本(ben)jing)鷂 醣沂諧』穡 shi)證券(quan)投(tou)資基金中(zhong)的低風(feng)險品種。本(ben)jing)鸕腦?詵feng)險和預期收益低于股票型(xing)基金、混合型(xing)基金和債券(quan)型(xing)基金。
易(yi)方達天天發貨幣B基金份額歷年淨(jing)值收益率與(yu)業績比較基準收益率shi)冉媳biao)
(2020年03月18日(ri)至2020年03月18日(ri))
 合同生效(xiao)日(ri)以(yi)來
(截至2020-03-18)
2019年
四季度
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易(yi)方達天天發貨幣B10.76%0.69%0.66%1.37%3.84%3.82%
業績基準4.01%0.35%0.35%0.68%1.38%1.20%
 
易(yi)方達天天發貨幣B累計(ji)淨(jing)值增長(chang)率與(yu)業績比較基準收益率歷史(shi)走勢對比圖(tu)
(2020年03月18日(ri)至2020年03月18日(ri))
自(zi)基金合同生效(xiao)至報告(gao)期末,A類(lei)基金份額淨(jing)值收益率為9.9894%,B類(lei)基金份額淨(jing)值收益率為10.7574%,同期業績比較基準收益率為4.0121%。
以(yi)上數據(ju)均(jun)來自(zi)基金定期報告(gao)。基金投(tou)資有風(feng)險,本(ben)jing)鴯guo)往投(tou)資業績和基金管理人管理的其它基金的過(guo)往業績均(jun)不預示本(ben)jing)鸕奈wei)來表(biao)現。我(wo)國基金運作時(shi)間較短,不能反映股市發展(zhan)的所有階段。
一、本(ben)jing)鷥gen)據(ju)中(zhong)國證券(quan)監督管理委(wei)員會《關于準予易(yi)方達天天發貨幣市場基金注冊(ce)的批復chu)罰ㄖ?嘈 傘014】959號),以(yi)及《關于易(yi)方達天天發貨幣市場基金延期募集備案的回函(han)》(機(ji)構部(bu)函(han)【2016】2956號)進行xin)技 Vzhong)國證監會的注冊(ce)不代表(biao)中(zhong)國證監會對本(ben)jing)鸕姆feng)險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本(ben)jing)鸕摹痘鷙賢 返確fa)律(lv)文件已(yi)通過(guo)指定報刊(kan)和基金管理人的互聯網網站 (www.efunds.com.cn)進行了(liao)公開披露。
二、 貨幣基金主要(yao)為投(tou)資者提供(gong)短期現金管理工具,並在保持(chi)安全性和流動性的前提下提升組(zu)合的收益,屬于風(feng)險較低的投(tou)資品種,其預期的風(feng)險水平和預期的收益率低于債券(quan)基金和混合型(xing)基金。
三、 投(tou)資者購買貨幣市場基金並不等同于將資金作為存款存放在銀行或存款類(lei)金融機(ji)構,基金管理人不保證基金一定盈利(li),也不保證最低收益。
四、 投(tou)資貨幣市場基金可能面臨(lin)的主要(yao)風(feng)險包括︰利(li)率shi)縵鍘 龐梅feng)險、政策風(feng)險、經濟周期風(feng)險、再投(tou)資shi)縵鍘  quan)發行主體的經營(ying)風(feng)險、投(tou)資者巨(ju)額贖(shu)回或投(tou)資品種成交量(liang)不足導致的流動性風(feng)險,基金管理人的管理風(feng)險、操作風(feng)險、技術風(feng)險、合規風(feng)險等。
五、 基金管理人承諾以(yi)誠(cheng)實信用,勤勉盡責的原(yuan)則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利(li),也不保證最低收益。基金的過(guo)往業績並不預示其未(wei)來業績表(biao)現,基金管理人管理的其他(ta)基金業績也不構成本(ben)jing)鷚導 biao)現的保證。投(tou)資者在作出基金投(tou)資決策時(shi)應認同“買者自(zi)負”原(yuan)則,在做出基金投(tou)資決策後,基金運營(ying)狀chun) yu)基金淨(jing)值變化導致的投(tou)資shi)縵佔翱魎穡 you)投(tou)資者自(zi)行承擔。
六、 投(tou)資者在投(tou)資基金前應認真(zhen)閱讀《基金合同》、《招xin)妓得魘欏返然鴟fa)律(lv)文件,全面認識基金產品的風(feng)險收益特征,根(gen)據(ju)自(zi)身的風(feng)險承受能力、投(tou)資期限和投(tou)資目標(biao),對基金投(tou)資作出獨立決策,選擇合適的基金產品;
七、 投(tou)資者應當通過(guo)基金管理人或具有基金代銷業務(wu)資格的其他(ta)機(ji)構購買贖(shu)回基金,具體銷售機(ji)構名單(dan)詳見本(ben)jing)鸕南喙毓 gao)。
 
  
 
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